財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは本社工場生産拠点再構築関連への投資等により、有形固定資産の取得による支出がマイナス3,932百万円となり前連結会計年度に比べ1,978百万円支出が増加したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、マイナス18百万円となり前連結会計年度に比べ2,038百万円減少しました。

2014/06/24 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは3,999百万円のマイナスとなりました。これは本社工場生産拠点再構築関連への投資等により、有形固定資産の取得による支出が3,932百万円あったことが主な要因であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは18百万円のマイナスとなりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて759百万円プラスとなったものの、配当金の支払い627百万円、その他に含まれるリース債務の返済149百万円があったことが主な要因であります。
(3)経営成績の分析

2014/06/24 12:54