営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロ―)
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス5,355百万円となり前連結会計年度に比べ5,199百万円増加しました。
これは、売上債権の増減額がプラス263百万円となり前連結会計年度に比べ2,817百万円増加したことに加え、仕入債務の増減額がプラス1,639百万円となり前連結会計年度に比べ2,788百万円増加したことが主な要因であります。

2014/06/24 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4,655百万円となり前連結会計年度に比べ1,335百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは5,355百万円のプラスとなりました。これは税金等調整前当期純利益1,802百万円に加え、たな卸資産が1,261百万円減少し、仕入債務が1,639百万円増加したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,999百万円のマイナスとなりました。これは本社工場生産拠点再構築関連への投資等により、有形固定資産の取得による支出が3,932百万円あったことが主な要因であります。

2014/06/24 12:54