支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※1 期末日満期手形及びファクタリング対象の買掛金は期末日に決済が行われたものとして処理しており、その額は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	433百万円	―百万円
支払手形	356	―
買掛金	1,384	―

2014/06/24 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は32,022百万円となり、前連結会計年度末に対し892百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が1,643百万円増加したものの、短期借入金が2,500百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2014/06/24 12:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、主な得意先が鉄道事業者および官公庁であるため信用リスクは僅少であります。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済が行われております。借入金のうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクはありますが、リスクをヘッジすることを目的として、変動金利を固定金利に変換するための金利スワップ取引を行っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/06/24 12:54