利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは売上債権の増減額が953百万円、たな卸資産の増減額が788百万円減少したことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、916百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ支出が8百万円増加しました。これは投資有価証券の売却による収入が374百万円あったものの、関連会社株式の取得により140百万円支出したことに加え、有形固定資産の取得による支出が181百万円増加するなど、全体で支出が収入を上回ったことによるものであります。
当第1四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,643百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ1,505百万円増加しました。これは短期借入金の純増減額が1,500百万円増加したことが主な要因であります。

2014/08/08 9:01