営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ1,010百万円増加し3,866百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,592百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ2,002百万円減少しました。
これは売上債権の増減額が953百万円、たな卸資産の増減額が788百万円減少したことが主な要因であります。

2014/08/08 9:01