営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結会計期間末に比べ319百万円増加し2,532百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,980百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ3,048百万円減少しました。
これはたな卸資産の増減額が1,343百万円、仕入債務の増減額が1,972百万円減少したことが主な要因であります。

2015/02/06 9:01