営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロ―)
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス940百万円となり前連結会計年度に比べ4,414百万円減少しました。
これは、仕入債務の増減額がマイナス1,462百万円となり前連結会計年度に比べ3,102百万円減少したことが主な要因であります。

2015/06/24 16:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4,623百万円となり前連結会計年度に比べて32百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは940百万円のプラスとなりました。これは仕入債務が1,462百万円減少したもの、税金等調整前当期純利益2,071百万円に加え、売上債権が683百万円減少したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,221百万円のマイナスとなりました。これは関連会社株式の取得に140百万円支出したことに加え、有形固定資産の取得に1,041百万円支出したことが主な要因であります。

2015/06/24 16:17