支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は37,519百万円となり、前連結会計年度末に比べて5,496百万円増加しました。これは主に支払手形及び買掛金が1,121百万円減少したものの、短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が合わせて6,200百万円増加したことによるものであります。
(固定負債)

2015/06/24 16:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、主な得意先が鉄道事業者および官公庁であるため信用リスクは僅少であります。また、投資有価証券は株式であり、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、短期間で決済が行われております。借入金のうち長期借入金の一部は、変動金利であるため金利の変動リスクはありますが、リスクをヘッジすることを目的として、変動金利を固定金利に変換するための金利スワップ取引を行っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/24 16:17