利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これはたな卸資産の増減額が2,378百万円減少したことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,576百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ支出が201百万円増加しました。これは本社工場生産拠点再構築に伴う投資額が増加したため、前期に比べ有形固定資産の取得による支出が430百万円増加したことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、78百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ951百万円減少しました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて965百万円、支出側の増加となったことが主な要因であります。

2016/02/08 9:27