営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結会計期間末に比べ1,412百万円増加し3,944百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、874百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ2,854百万円増加しました。
これはたな卸資産の増減額が2,378百万円減少したことが主な要因であります。

2016/02/08 9:27