営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロ―)
営業活動によるキャッシュ・フローは、プラス4,083百万円となり前連結会計年度に比べ3,142百万円増加しました。
これは、売上債権の増減額がプラス2,722百万円となり前連結会計年度に比べて2,038百万円減少したことと、たな卸資産の増減額がマイナス173百万円となり前連結会計年度に比べて1,272百万円減少したことが主な要因であります。

2016/06/24 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4,665百万円となり前連結会計年度に比べて41百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4,083百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益2,182百万円に加え、売上債権が2,722百万円減少したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは2,199百万円のマイナスとなりました。これは、有形固定資産の取得に1,620百万円、無形固定資産の取得に516百万円支出したことが主な要因であります。

2016/06/24 13:01