営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ446百万円増加し3,516百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,425百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,032百万円減少しました。これは法人税等の支払額が417百万円減少したものの、売上債権の増減額が2,270百万円減少したことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,193百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ492百万円増加しました。これは有形固定資産の取得による支出が301百万円、関連会社株式の取得による支出が258百万円それぞれ減少したことが主な要因であります。

2016/11/10 9:39