営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ384百万円増加し4,329百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,537百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ3,411百万円減少しました。これは、税金等調整前四半期純損失が375百万円、法人税等の支払額が397百万円それぞれ減少したものの、売上債権の増減額が2,540百万円収入減となり、たな卸資産の増減額が716百万円支出増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、3,303百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ1,727百万円減少しました。これは有形固定資産の取得による支出が1,382百万円増加したことが主な要因であります。

2017/02/08 9:16