営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロ―)
営業活動によるキャッシュ・フローはプラス1,204百万円となり前連結会計年度に比べ2,878百万円減少しました。
これは売上債権の増減額がマイナス2,339百万円となり前連結会計年度に比べ5,061百万円増加したものの、仕入債務の増減額がプラス1,136百万円となり前連結会計年度に比べ1,433百万円増加したことが主な要因であります。

2017/06/23 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、4,484百万円となり前連結会計年度に比べて181百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,204百万円のプラスとなりました。これは売上債権が2,339百万円増加したものの、税金等調整前当期純利益1,595百万円にくわえ、仕入債務が1,136百万円増加したことが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,562百万円のマイナスとなりました。これは有形、無形固定資産の取得にあわせて3,407百万円支出したことが主な要因であります。

2017/06/23 13:33