営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ664百万円増加し3,896百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,900百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ666百万円収入増となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が372百万円の改善となったことに加え、売上債権の増減額が303百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、736百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ364百万円支出減となりました。これは有形固定資産の取得による支出が384百万円減少したことが主な要因であります。

2017/08/07 9:33