財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,878百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ1,424百万円の支出減となりました。これは固定資産の取得による支出が有形固定資産と無形固定資産をあわせて1,437百万円の支出減となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,216百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ3,309百万円の収入減となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて3,125百万円、借入側の減少となったことと、配当金の支払額が188百万円増加したことが主な要因であります。
(4)事業上および財務上の対処すべき課題

2018/02/13 9:13