営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ56百万円増加し4,386百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、450百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ2,086百万円の収入増となりました。これは、売上債権の増減額が1,011百万円の収入減となり、たな卸資産の増減額が1,612百万円の支出増となったものの、税金等調整前四半期純損失が1,859百万円の改善となったことに加え、仕入債務の増減額が2,783百万円の支出減となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,878百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ1,424百万円の支出減となりました。これは固定資産の取得による支出が有形固定資産と無形固定資産をあわせて1,437百万円の支出減となったことが主な要因であります。

2018/02/13 9:13