営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第1四半期連結累計期間末に比べ632百万円減少し3,264百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,421百万円のプラスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ521百万円の収入増となりました。これは、たな卸資産の増減額が1,448百万円、法人税等の支払額が1,745百万円それぞれ支出増となったものの、税金等調整前四半期純損失が200百万円の改善となったことに加え、売上債権の増減額が4,250百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第1四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、984百万円のマイナスとなり、前第1四半期連結累計期間に比べ247百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が124百万円の支出増となったことが主な要因であります。

2018/08/06 9:16