財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,770百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ408百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が173百万円、定期預金の預入による支出が140百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、238百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,387百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて2,382百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
(3)事業上および財務上の対処すべき課題

2018/11/12 9:57