当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、735百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,539百万円の支出増となりました。これは、税金等調整前四半期純損失が693百万円の改善となったことに加え、売上債権の増減額が4,973百万円の収入増となったものの、たな卸資産の増減額が2,587百万円、仕入債務の増減額が1,768百万円、法人税等の支払額が1,760百万円それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,770百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ408百万円の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が173百万円、定期預金の預入による支出が140百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、238百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,387百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて2,382百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
2018/11/12 9:57
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