営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ1,445百万円増加し5,479百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、115百万円のプラスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ5,593百万円の収入増となりました。これは、売上債権の増減額が934百万円の収入減となったものの、たな卸資産の増減額が2,635百万円、仕入債務の増減額が1,321百万円、法人税等の支払額が1,003百万円それぞれ支出減となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,775百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ464百万円の支出減となりました。これは有形固定資産の取得による支出が552百万円の支出減となったことが主な要因であります。

2020/02/10 9:02