利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、4,088百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ4,790百万円の収入増となりました。これは売上債権の増減額が15,757百万円の収入減となったものの、税金等調整前四半期純利益が7,756百万円改善し、仕入債務の増減額が1,990百万円の支出減となり、前受金の増減額と契約負債の増減額があわせて8,969百万円収入増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、160百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,555百万円の収入増となりました。これは投資有価証券の売却による収入が1,602百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,846百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ5,862百万円の支出増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて5,972百万円、返済側の増加となったことが主な要因であります。

2021/11/15 9:15