営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ2,055百万円減少し5,502百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、5,812百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ12,829百万円の支出増となりました。これは売上債権の増減額が13,787百万円の収入増となったものの、税金等調整前四半期純利益が13,690百万円悪化し、契約負債の増減額が9,298百万円の収入減となり、法人税等の支払額が5,232百万円の支出増となったことが主な要因であります。
当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,124百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ1,991百万円の収入減となりました。これは投資有価証券の売却による収入が950百万円の収入減となったことが主な要因であります。

2023/02/13 15:47