当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,031百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,290百万円の支出増となりました。これは法人税等の支払額が3,835百万円の支出減となったものの、売上債権の増減額が1,019百万円、契約負債の増減額が815百万円、それぞれ収入減となり、棚卸資産の増減額が2,748百万円、仕入債務の増減額が710百万円、それぞれ支出増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、543百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ2,606百万円の収入増となりました。これは投資有価証券の売却による収入が2,330百万円の収入増となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,353百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ3,306百万円の収入増となりました。これは借入金の収支が短期と長期あわせて3,316百万円、借入側の増加となったことが主な要因であります。
2023/11/13 11:44
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