営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第3四半期連結累計期間末に比べ183百万円増加し5,685百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加等により13,162百万円のマイナスとなり、前第3四半期連結累計期間に比べ7,350百万円の支出増となりました。

2024/02/13 10:37