利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加8,668百万円や仕入債務の減少10,440百万円等があったものの、売上債権の減少30,547百万円等により、14,353百万円増加しました(前年同期は6,616百万円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の増加10,155百万円、有形固定資産の取得による支出4,457百万円等により、14,713百万円減少しました(前年同期は4,805百万円の減少)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加673百万円等により、523百万円増加しました(前年同期は600百万円の減少)。

2014/11/07 9:59