日本無線（6751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,611 | -3,198 |
| 事業構造改善費用 | 359 | 387 |
| 減価償却費 | 1,148 | 1,251 |
| 減損損失 | 63 | 24 |
| のれん償却額 | 119 | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 944 | -171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -111 |
| 支払利息 | 58 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,547 | 34,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,668 | -6,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,440 | -15,639 |
| その他 | 3,242 | 3,060 |
| 小計 | 14,719 | 13,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 140 |
| 利息の支払額 | -59 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -2,673 |
| 特別退職金の支払額 | -156 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,353 | 10,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -10,155 | -5,883 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,457 | -4,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -36 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,713 | -11,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 673 | 968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| 配当金の支払額 | -685 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -83 |
| その他 | -47 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | -138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786 | 3,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
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