コマーシャル・ペーパー、和解金、営業活動によるキャッシュ・フロー、売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）他1件
- 【期間】
| 年度 | コマーシャル・ペーパー | 和解金、営業活動によるキャッシュ・フロー | 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|---|
| 2008/03 | 1582億 | | - | | - | | -45.5億 | |
| 2009/03 | 3354億 | +112.1% | - | | - | | -120億 | 赤拡 |
| 2010/03 | 1658億 | -50.6% | - | | - | | -41.9億 | 赤縮 |
| 2011/03 | 1398億 | -15.7% | - | | - | | -37.9億 | 赤縮 |
| 2012/03 | 3510億 | +151.1% | 189億 | | - | | -10.8億 | 赤縮 |
| 2013/03 | 0 | -100% | 179億 | -5.1% | - | | 164億 | 黒転 |
| 2014/03 | - | | 0.67億 | -99.6% | - | | 160億 | -2.7% |
| 2015/03 | - | | - | | - | | 164億 | +2.5% |
| 2016/03 | - | | - | | - | | -79.4億 | 赤転 |
| 2017/03 | - | | - | | - | | -44.4億 | 赤縮 |
| 2018/03 | - | | - | | - | | 8.52億 | 黒転 |
| 2019/03 | - | | - | | - | | 16.9億 | +97.8% |
| 2020/03 | - | | - | | - | | -32.4億 | 赤転 |
| 2021/03 | - | | - | | - | | 86.7億 | 黒転 |
| 2022/03 | - | | 27.6億 | 大幅増 | -68.7億 | | 271億 | +213.3% |
| 2023/03 | - | | - | | 416億 | 黒転 | 98.6億 | -63.7% |
| 2024/03 | - | | - | | - | | 268億 | +172% |
