受取手形割引高、短期借入金の純増減額（△は減少）、定期預金の預入による支出
- 【期間】
| 年度 | 受取手形割引高 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 定期預金の預入による支出 |
|---|
| 2008/03 | - | | -94.4億 | | -995億 | |
| 2009/03 | - | | -144億 | 赤拡 | -741億 | 赤縮 |
| 2010/03 | - | | -21.8億 | 赤縮 | -398億 | 赤縮 |
| 2011/03 | - | | 327億 | 黒転 | -132億 | 赤縮 |
| 2012/03 | - | | 936億 | +186.5% | -6.03億 | 赤縮 |
| 2013/03 | 0.3億 | | 4364億 | +366.1% | -1.01億 | 赤縮 |
| 2014/03 | - | | 27.5億 | -99.4% | -210億 | 赤拡 |
| 2015/03 | - | | 64.5億 | +134.9% | -230億 | 赤拡 |
| 2016/03 | - | | -1769億 | 赤転 | -262億 | 赤拡 |
| 2017/03 | - | | -3671億 | 赤拡 | -288億 | 赤拡 |
| 2018/03 | - | | -392億 | 赤縮 | -391億 | 赤拡 |
| 2019/03 | 18.8億 | 大幅増 | 205億 | 黒転 | -795億 | 赤拡 |
| 2020/03 | 2.38億 | -87.3% | 1574億 | +665.8% | -1299億 | 赤拡 |
| 2021/03 | 2.18億 | -8.4% | -894億 | 赤転 | -1184億 | 赤縮 |
| 2022/03 | - | | -1025億 | 赤拡 | -1337億 | 赤拡 |
| 2023/03 | - | | 259億 | 黒転 | -989億 | 赤縮 |
