利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、36,756百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ56,798百万円増加した。これは、税金等調整前四半期純利益額が増加し、売上債権の増加額が18,196百万円減少したほか、和解金の支払額が4,288百万円減少したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、22,681百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ23,338百万円(50.7%)減少した。これは、有形固定資産の売却による収入が5,268百万円減少したものの、定期預金の払戻による収入が19,891百万円増加し、投資有価証券の売却による収入が11,125百万円増加したことなどによるものである。

2014/11/07 14:40