利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、22,945百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ26,583百万円増加した。これは、税金等調整前四半期純損益が利益から損失に転じたものの、未収入金の増減額及びたな卸資産の増減額が増加から減少に転じたことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、46,442百万円であり、前第3四半期連結累計期間に比べ18,368百万円(65.4%)増加した。これは、有形固定資産の取得による支出が3,222百万円減少したものの、投資有価証券の売却による収入が29,345百万円減少したことなどによるものである。

2016/02/12 14:58