利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の収入は、26,798百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ444百万円(1.7%)増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が減少から増加に転じたものの、税金等調整前四半期純損失が税金等調整前四半期純利益に転じたほか、たな卸資産の増減額が増加から減少に転じたことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、65,009百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ46,341百万円(248.2%)増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が31,271百万円増加したほか、投資有価証券の取得による支出が17,047百万円増加したことなどによるものであります。

2017/11/14 15:00