利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、32,358百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ32,012百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が63,883百万円減少したものの、仕入債務の増減額が54,418百万円減少したほか、たな卸資産の増減額が23,972百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、66,371百万円であり、前第1四半期連結累計期間に比べ42,950百万円増加しました。これは、前第1四半期連結累計期間に比べて、定期預金の預入による支出が6,433百万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が35,448百万円増加したほか、投資有価証券の取得による支出が5,637百万円増加したことなどによるものであります。

2018/08/09 15:00