純資産

有報情報

#1 事業等のリスク

(6)財務状態の及ぼす影響について
当社グループは、事業資金を銀行・生命保険会社等の金融機関からの借入及び社債の発行等により調達しており、総資産に対するこうした借入金等の割合は当連結会計年度末現在36.3%となっております。このうち当該借入金等に対する短期借入金等の占める割合は17.6%となっております。このため、当社グループは、こうした借入金等の返済のためキャッシュ・フローの使途に制限を受け、また、金利水準が上昇した場合に費用の増加を招く可能性があります。また、既存債務のリファイナンスも含め、必要な資金を必要な時期に適当と考える条件で調達できない等、資金調達が制約されるとともに、資金調達コストが増加する可能性があり、それにより、当社グループの事業、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。当社グループが複数の金融機関との間で締結している借入金に係る契約には財務制限条項が定められているものもあり、今後当社グループの連結純資産が財務制限条項に定める水準を下回ることとなった場合又は連結の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が一定の水準を下回ったにもかかわらず、これに伴い当社が誠実に協議しなかったような場合には、借入先金融機関の請求により、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。さらに、当社が当該財務制限条項に違反する場合、社債その他の借入金についても期限の利益を喪失する可能性があります。
また、㈱みずほ銀行及び㈱三菱東京UFJ銀行は、当社の主たる借入金融機関であり、必要に応じて両行に対して財政状態の改善策等に関する相談も行っております。

2019/06/26 15:33

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結会計年度において区分掲記していた「流動負債」の「預り金」(当連結会計年度10,808百万円)は、その金額が負債純資産合計の100分の5以下となったため、「流動負債」の「その他」に含めて表示することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた91,860百万円は、「預り金」110,890百万円を含めた「その他」202,750百万円として組み替えております。

2019/06/26 15:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ287,559百万円収入が増加し、272,199百万円の資金の収入となりました。これは、種類株式の発行による収入が224,606百万円から99,624百万円に減少したほか、短期借入金の純減少額が190,177百万円増加したものの、長期借入れによる収入が328,672百万円増加し、また普通株式の発行による収入が287,495百万円あったことなどによるものであります。
② 資産、負債及び純資産
当連結会計年度末の資産合計は、現金及び預金や受取手形及び売掛金が増加したことなどにより1,773,682百万円(前連結会計年度末の資産合計は1,570,672百万円)となりました。

2019/06/26 15:33

#4 資産の評価基準及び評価方法

時価のあるもの
期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

2019/06/26 15:33

#5 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

時価のあるもの
主として期末前1ヶ月の市場価格の平均に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として総平均法により算定)
時価のないもの

2019/06/26 15:33

#6 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	△1,617.87円	154.12円
1株当たり当期純損失(△)	△1,546.40円	△68.56円

2. 私募ファンドへの参画
当社は、平成29年5月18日開催の取締役会において、ソフトバンクグループ㈱(以下、「ソフトバンクグループ」といいます。)設立の私募ファンド「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」(以下「本ファンド」といいます。)へ参画することを決議し、平成29年5月20日に参画を果たしました。

2019/06/26 15:33

#7 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度において、重要な関連会社は堺ディスプレイプロダクト㈱であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

流動資産合計	66,270百万円
固定負債合計	59,868百万円
純資産合計	160,063百万円

2019/06/26 15:33

#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(1株当たり情報)

摘要	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	△161.79円	15.41円
1株当たり当期純損失(△)	△154.64円	△6.86円

(注)1.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2019/06/26 15:33