利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の支出は、6,893百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ33,692百万円増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、売上債権の増減額が57,823百万円減少したものの、仕入債務の増減額が増加から減少に転じたことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の支出は、129,005百万円であり、前第2四半期連結累計期間に比べ63,995百万円増加しました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、有形固定資産の取得による支出が42,174百万円増加したほか、定期預金の預入による支出が11,833百万円増加したこと、また、定期預金の払戻による収入が13,933百万円減少したことなどによるものであります。

2021/03/15 15:31