利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△29,517	43,940	73,458
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,945	28,044	47,990
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,588	△62,630	△55,042

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は43,940百万円(前第2四半期連結累計期間は29,517百万円の支出)となりました。これは、前第2四半期連結累計期間に比べて、棚卸資産、売上債権及び契約資産の増減により資金がそれぞれ41,519百万円、24,119百万円増加したことなどによるものであります。

2023/11/10 12:00