営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△14,485	68,082	82,568
投資活動によるキャッシュ・フロー	△26,926	18,843	45,770

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は68,082百万円(前第3四半期連結累計期間は14,485百万円の支出)となりました。これは、前第3四半期連結累計期間に比べて、売上債権及び契約資産の増減による資金の増加52,219百万円や棚卸資産の増減による資金の増加26,223百万円などがあったことによるものであります。

2024/02/09 15:00