短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2020年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2023年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、14,594百万円(前期末の有利子負債残高は16,435百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.15(前期末は0.19)、ネット・デット・エクイティ・レシオは△0.35(前期末は△0.33)となっております。当期の売上収益に対する期末平均棚卸残高の回転率は5.4回となりました。

2020/06/25 15:48