営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2) キャッシュ・フローの状況
当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、49,810百万円となり、前期末に比べ2,140百万円増加しました。なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、15,452百万円のプラス(前期は11,035百万円のプラス)となりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

2021/06/24 16:54

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度自 2019年4月1日至 2020年3月31日	当連結会計年度自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		17,181	19,838
法人所得税の還付額		88	11
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,721	20,481
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/06/24 16:54