有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 当連結会計年度 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 17,181 | 19,838 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,999 | 4,946 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △128 | |
| 支払利息 | 116 | 70 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △43 | 4 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,282 | 91 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,370 | 1,035 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △176 | △1,055 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △578 | △549 | |
| その他 | 363 | 1,355 | |
| 小計 | 17,866 | 25,609 | |
| 利息の受取額 | 304 | 91 | |
| 配当金の受取額 | 37 | 37 | |
| 利息の支払額 | △102 | △74 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,473 | △5,193 | |
| 法人所得税の還付額 | 88 | 11 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,721 | 20,481 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △9 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 477 | 4 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,830 | △2,691 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 5 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1 | △26 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 6 | 256 | |
| その他 | △1,637 | △2,568 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,686 | △5,029 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 114 | △753 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,500 | - | |
| 社債の償還による支出 | 18 | - | △8,000 |
| リース債務の返済による支出 | △900 | △857 | |
| 配当金の支払額 | △3,365 | △4,878 | |
| その他 | 58 | 30 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,592 | △14,458 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △870 | 1,147 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,572 | 2,140 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,097 | 47,669 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 47,669 | 49,810 |
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