有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 当連結会計年度 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 19,838 | 17,150 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,946 | 5,132 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △128 | △104 | |
| 支払利息 | 70 | 65 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 336 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 91 | 1,008 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,035 | △3,398 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,055 | 544 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △549 | △1,713 | |
| その他 | 1,355 | 961 | |
| 小計 | 25,609 | 19,984 | |
| 利息の受取額 | 91 | 81 | |
| 配当金の受取額 | 37 | 22 | |
| 利息の支払額 | △74 | △71 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,193 | △4,379 | |
| 法人所得税の還付額 | 11 | 393 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,481 | 16,031 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △9 | △7 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 1 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,691 | △2,941 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 84 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △26 | △30 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 256 | 57 | |
| 貸付けによる支出 | - | △10 | |
| 子会社の取得による支出 | 7 | - | △4,012 |
| その他 | △2,568 | △1,848 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,029 | △8,706 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △753 | △1,361 | |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | |
| 社債の償還による支出 | 19 | △8,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △857 | △904 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,079 | |
| 配当金の支払額 | △4,878 | △6,077 | |
| その他 | 30 | 28 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,458 | △13,395 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,147 | 1,949 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,140 | △4,120 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,669 | 49,810 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 49,810 | 45,689 |
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