有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 当連結会計年度 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 17,150 | 12,438 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,132 | 5,693 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △104 | △343 | |
| 支払利息 | 65 | 64 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 336 | △46 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,008 | 1,647 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,398 | △3,092 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 544 | △1,101 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,713 | △2,474 | |
| その他 | 961 | △2,940 | |
| 小計 | 19,984 | 9,845 | |
| 利息の受取額 | 81 | 316 | |
| 配当金の受取額 | 22 | 26 | |
| 利息の支払額 | △71 | △59 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,379 | △4,159 | |
| 法人所得税の還付額 | 393 | 143 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,031 | 6,114 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,941 | △4,142 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 63 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △30 | △150 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 57 | 5 | |
| 子会社の取得による支出 | 7 | △4,012 | - |
| その他 | △1,864 | △992 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,706 | △5,216 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,361 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | |
| リース負債の返済による支出 | △904 | △1,123 | |
| 自己株式の取得による支出 | 25 | △5,079 | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △6,077 | △5,332 | |
| その他 | 28 | 46 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,395 | △11,409 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,949 | 1,655 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,120 | △8,856 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,810 | 45,689 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 45,689 | 36,833 |
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