財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他の事業
その他の事業は、環境計測事業、センシング&デバイス事業、物流、厚生サービス、不動産賃貸等からなっております。
当第3四半期連結累計期間は、センシング&デバイス事業において、価格競争の激化等により減収となりました。この結果、売上収益は6,228百万円(前年同期比8.0%減)、営業利益は439百万円(同60.6%減)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、50,436百万円となり、期首に比べ626百万円増加しました。なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは、11,604百万円のプラス(前年同期は10,789百万円のプラス)となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、純額で15,366百万円(前年同期は14,577百万円の獲得)となりました。これは、税引前四半期利益の計上及び営業債権及びその他の債権が減少したことにより資金が増加したことが主な要因です。なお、減価償却費及び償却費は3,788百万円(前年同期比83百万円増)となりました。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、純額で3,761百万円(前年同期は3,788百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が主な要因です。2022/02/10 10:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△3,788		△3,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△173		-
その他		28		23
財務活動によるキャッシュ・フロー		△13,658		△11,789
現金及び現金同等物に係る換算差額		151		811

2022/02/10 10:07