四半期報告書-第96期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 当第3四半期連結累計期間 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 13,933 | 11,097 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 3,705 | 3,788 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △81 | ||
| 支払利息 | 50 | 45 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 346 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,085 | 6,482 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,740 | △2,743 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △1,053 | 183 | ||
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,391 | △2,254 | ||
| その他 | 1,920 | 2,468 | ||
| 小計 | 19,402 | 19,334 | ||
| 利息の受取額 | 72 | 59 | ||
| 配当金の受取額 | 36 | 22 | ||
| 利息の支払額 | △54 | △52 | ||
| 法人所得税の支払額 | △4,981 | △4,346 | ||
| 法人所得税の還付額 | 101 | 349 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,577 | 15,366 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | - | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 3 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,117 | △2,502 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △26 | △30 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 5 | 54 | ||
| 貸付けによる支出 | - | △10 | ||
| その他 | △1,651 | △1,290 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,788 | △3,761 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △173 | - | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,000 | ||
| 社債の償還による支出 | 6 | △8,000 | - | |
| リース債務の返済による支出 | △634 | △655 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 7 | △0 | △5,079 | |
| 配当金の支払額 | △4,878 | △6,077 | ||
| その他 | 28 | 23 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,658 | △11,789 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 811 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,717 | 626 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,669 | 49,810 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,952 | 50,436 |