四半期報告書-第97期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 当第1四半期連結累計期間 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,085 | 3,915 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,246 | 1,438 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △62 | ||
| 支払利息 | 14 | 16 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △7 | △5 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 5,641 | 1,430 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,326 | △1,815 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △650 | △1,588 | ||
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △2,691 | △3,033 | ||
| その他 | 4,847 | 1,609 | ||
| 小計 | 10,120 | 1,903 | ||
| 利息の受取額 | 17 | 37 | ||
| 配当金の受取額 | 21 | 24 | ||
| 利息の支払額 | △12 | △15 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,335 | △1,683 | ||
| 法人所得税の還付額 | 82 | 31 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,895 | 299 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 8 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △821 | △977 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △25 | △125 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 7 | - | ||
| その他 | △515 | △498 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,344 | △1,586 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース債務の返済による支出 | △216 | △289 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 7 | - | △3,331 | |
| 配当金の支払額 | △3,367 | △2,699 | ||
| その他 | 18 | 0 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,565 | △6,319 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 1,824 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,242 | △5,782 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,810 | 45,689 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,052 | 39,907 |
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