長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,134	1,133	0.41	-
1年内返済予定の長期借入金	2,996	-	-	-
長期借入金	-	2,990	0.29	2024年
合計	4,131	4,124	-	-

(注1)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)「社債及び借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

2022/06/28 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

4) 資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資金需要は、製品の製造販売に関わる部材購入費や営業費用などの運転資金、設備投資資金及び研究開発費が主なものであり、主に営業活動によって獲得した内部資金のほか、直接調達・間接調達により十分な資金枠を確保しています。また、2020年3月に設定した借入枠75億円のコミットメントライン(2023年3月まで有効)により財務の安定性を確保しています。今後とも、大きく変動する市場環境のなかで、国内外の不測の金融情勢に備えるとともに、運転資金、長期借入債務の償還資金及び事業成長のための資金需要に迅速、柔軟に対応してまいります。
当期末の有利子負債残高は、6,521百万円(前期末の有利子負債残高は5,848百万円)となりました。また、デット・エクイティ・レシオは0.06(前期末は0.05)となりました。

2022/06/28 16:02

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入		-	3,000
長期借入金の返済による支出		-	△3,000
社債の償還による支出	19	△8,000	-

2022/06/28 16:02