流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
合計	2,448	3,125
流動負債	824	1,009
非流動負債	1,624	2,115
合計	2,448	3,125

デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。

2024/06/25 14:54

#2 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
合計	8,039	6,972
流動負債	7,442	6,459
非流動負債	597	512
合計	8,039	6,972

2024/06/25 14:54

#3 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)契約負債は連結財政状態計算書上、「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に計上しております。
(注2)前連結会計年度及び当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は、それぞれ6,192百万円及び4,808百万円です。

2024/06/25 14:54

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
流動負債	472	574
(うち、資産除去費用引当金)	12	4
(うち、製品保証引当金)	460	570
非流動負債	104	128
(うち、資産除去費用引当金)	104	128

資産除去費用引当金は、固定資産に関連する有害物質の除去及び賃借事務所に対する原状回復の費用見積額を計上しております。これらの費用は、使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の計画等により影響を受けます。
製品保証引当金は、販売した物品について保証期間内に発生が見込まれる修理費用に充てるため、過年度の実績を基礎に将来の保証見込みを加味して、発生見積額を計上しております。これらの費用のほとんどは1年以内に発生するものと見込まれます。

2024/06/25 14:54

#5 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
従業員給付(流動負債)	7,634	7,407
従業員給付(非流動負債)	688	685

2024/06/25 14:54

#6 注記事項－政府補助金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
郡山第二事業所に対する補助金(注1)(うち、その他の流動負債)(うち、その他の非流動負債)	46696	45650
合計	742	696
その他(うち、その他の流動負債)(うち、その他の非流動負債)	854	23136
合計	63	159

(注1)郡山第二事業所に対する補助金は、特定の地域に工場を取得することを条件とするものです。認識した補助金は、当該補助金の対象資産のそれぞれの耐用年数(最大で38年)にわたって償却しております。本補助金の条項により、当社グループは本補助金の対象資産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定められた期間は処分することが禁止されています。
(注2)連結財政状態計算書上、政府補助金は「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に計上しております。

2024/06/25 14:54

#7 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
合計	4,138	4,087	-	-
流動負債	1,144	4,087	-	-
非流動負債	2,993	-	-	-
合計	4,138	4,087	-	-

(注1)平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注2)「社債及び借入金」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

2024/06/25 14:54

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
負債合計は、35,559百万円となり、前期末に比べ837百万円増加しました。主な増加要因は、その他の流動負債903百万円、その他の金融負債676百万円です。一方で、営業債務及びその他の債務が1,066百万円減少しました。
③ 資本

2024/06/25 14:54

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	18, 37	7,442	6,459
引当金	23	472	574
その他の流動負債	24, 27	8,881	9,784
流動負債合計		27,184	30,592
非流動負債
営業債務及びその他の債務	18, 37	597	512
繰延税金負債	17	346	319
その他の非流動負債	24, 27	1,183	1,205
非流動負債合計		7,537	4,967

2024/06/25 14:54