リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 3億3600万
- 2010年3月31日 -26.79%
- 2億4600万
- 2011年3月31日 -26.42%
- 1億8100万
- 2012年3月31日 +8.84%
- 1億9700万
- 2013年3月31日 -3.05%
- 1億9100万
- 2014年3月31日 ±0%
- 1億9100万
- 2015年3月31日 +13.61%
- 2億1700万
- 2016年3月31日 -16.13%
- 1億8200万
- 2017年3月31日 -7.14%
- 1億6900万
- 2018年3月31日 +2.96%
- 1億7400万
- 2019年3月31日 +131.03%
- 4億200万
- 2020年3月31日 -37.31%
- 2億5200万
- 2021年3月31日 +20.24%
- 3億300万
- 2022年3月31日 -2.64%
- 2億9500万
- 2023年3月31日 -15.25%
- 2億5000万
- 2024年3月31日 -20.4%
- 1億9900万
個別
- 2009年3月31日
- 2億9400万
- 2010年3月31日 -2.04%
- 2億8800万
- 2011年3月31日 -17.01%
- 2億3900万
- 2012年3月31日 +17.99%
- 2億8200万
- 2013年3月31日 -7.8%
- 2億6000万
- 2014年3月31日 -11.54%
- 2億3000万
- 2015年3月31日 -7.39%
- 2億1300万
- 2016年3月31日 -24.88%
- 1億6000万
- 2017年3月31日 -13.75%
- 1億3800万
- 2018年3月31日 +13.77%
- 1億5700万
- 2019年3月31日 +17.83%
- 1億8500万
- 2020年3月31日 -42.7%
- 1億600万
- 2021年3月31日 +3.77%
- 1億1000万
- 2022年3月31日 -14.55%
- 9400万
- 2023年3月31日 -1.06%
- 9300万
- 2024年3月31日 -3.23%
- 9000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/06/24 14:41
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 19 3 2.0 - 1年以内に返済予定のリース債務 250 199 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 6 195 6.5 2025年~2026年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 646 564 - 2025年~2029年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当社グループは、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)を資金効率の指標とし、売上債権の圧縮、棚卸資産および買掛債務の適正化を図ることで、自己資金を生み出す力の強化を図っております。2024/06/24 14:41
なお、当連結会計年度末における借入金残高は13,573百万円、リース債務を含む有利子負債残高は14,336百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は19,715百万円となっております。
③重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定 - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (注2)短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額2024/06/24 14:41
前連結会計年度(2023年3月31日)