利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間(以下、当期間)の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、たな卸資産の増加等による運転資金の増加がありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、97億5千3百万円の収入(前年同期は51億2千8百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備を中心とした投資により、33億9千4百万円の支出(同50億2千万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは63億5千9百万円の黒字(同1億7百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金の返済および期末・中間配当金の支払等により、49億6千4百万円の支出(同5億7千7百万円の支出)となりました。

2015/02/10 16:07