#1 業績等の概要: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入、売上債権の回収による運転資金の減少等により、232億7百万円の収入(前連結会計年度は240億6千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、今後の事業拡大のための開発・生産設備への先行投資等により、68億3千万円の支出(同46億7千6百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは163億7千7百万円の黒字(同193億8千9百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払および金融機関への借入金返済等により、33億1千1百万円の支出(同154億7千2百万円の支出)となりました。
2016/06/27 16:07
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入、売上債権の回収による運転資金の減少等により、232億7百万円の収入(前連結会計年度は240億6千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門において、地域ごとのニーズや環境規制といった市場からの要求に応える商品開発に向けた試験・研究設備および事業拡大に向けた生産設備を中心に投資を行ったことから、68億3千万円の支出(同46億7千6百万円の支出)なりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは163億7千7百万円の黒字(同193億8千9百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払および借入金の返済等を行ったことにより、33億1千1百万円の支出(同154億7千2百万円の支出)となりました。
2016/06/27 16:07